(au 30 septembre 2016)

  Taux/Coupon Échéance Type Montant autorisé
(M $CAN)
Montant retiré ou valeur
(M $CAN)
 Crédit bancaire rotatif 1, 2
Taux variable Juillet 2019 Garanti 750 187
           
Billets subordonnés à long terme    
250 millions $CAN

5,50 %

Juillet 2021 Non garanti   250
550 millions $US 5.50 % Juillet 2022 Non garanti   721
250 millions $US 5.75 % Juillet 2023 Non garanti   328
Autres emprunts de filiales         70
Autres emprunts sans recours contre la Société   89
          1 645
Moins les frais de financement non amortis   15
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME   1 630
Moins la partie à court terme   36
DETTE À LONG TERME         1 594
DETTE TOTALE          
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme)   1 630
Emprunts et avances bancaires   32
          1 662
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie   37
DETTE NETTE CONSOLIDÉE         1 625

 
  1. Les obligations de la Société en vertu de l'entente de crédit bancaire rotatif sont garanties par des comptes débiteurs et des stocks ainsi que par les immobilisations corporelles de cinq de ses usines.
  2. Le crédit bancaire à terme est remboursable en tout temps avant son échéance, au gré de la Société.

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