(au 31 mars 2017)

  Taux/Coupon Échéance Type Montant autorisé
(M $CAN)
Montant retiré ou valeur
(M $CAN)
 Crédit bancaire rotatif 1, 2
Taux variable Juillet 2019 Garanti 750 192
           
Billets subordonnés à long terme    
250 millions $CAN

5.50 %

Juillet 2021 Non garanti   250
550 millions $US 5.50 % Juillet 2022 Non garanti   732
250 millions $US 5.75 % Juillet 2023 Non garanti   333
Autres emprunts de filiales         66
Autres emprunts sans recours contre la Société   103
          1 676
Moins les frais de financement non amortis   15
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME   1 661
Moins la partie à court terme   36
DETTE À LONG TERME         1 625
DETTE TOTALE          
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme)   1 661
Emprunts et avances bancaires   24
          1 685
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie   68
DETTE NETTE CONSOLIDÉE         1 617

 
  1. Les obligations de la Société en vertu de l'entente de crédit bancaire rotatif sont garanties par des comptes débiteurs et des stocks ainsi que par les immobilisations corporelles de cinq de ses usines.
  2. Le crédit bancaire à terme est remboursable en tout temps avant son échéance, au gré de la Société.

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