Cascades - Structure de la dette

Structure de la dette (au 31 mars 2010)

	Taux/Coupon	Échéance	Type	Montant autorisé (M $CAN)	Montant retiré ou valeur (M $CAN)
Crédit bancaire
Crédit bancaire rotatif ^1.2	Taux variable	Décembre 2011	Garanti	750	335
Crédit bancaire à terme ^1,2	Taux variable	Octobre 2012	Garanti	100	100

				850	435

Billets subordonnés à long terme ³
646 millions $US	7,25%	Février 2013	Non garanti		10
250 millions $US	6,75%	Juin 2013	Non garanti		12
200 millions $CA	7,75%	Décembre 2016	Non garanti		197
500 millions $US	7,75%	Décembre 2017	Non garanti		501
250 millions $US	7,875%	Janvier 2020	Non garanti		250

					970

Autres emprunts, incluant notre part des coentreprises					67
Moins les frais de financement non amortis					19


TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME					1 453
Moins la partie à court terme					10

DETTE À LONG TERME					1 443


DETTE TOTALE
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme)					1 453
Emprunts et avances bancaires					78

					1 531
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie					23

DETTE NETTE CONSOLIDÉE					1 508

Moins la dette nette des filiales et sans recours contre la compagnie					67

DETTE NETTE					1 441

'1. Les obligations de la Compagnie en vertu des ententes de crédit bancaire rotatif et de crédit bancaire à terme sont garanties par l'ensemble des comptes débiteurs et des stocks de la compagnie et de ses filiales nord-américaines, ainsi que par les immobilisations corporelles de cinq de ses usines.

'2. Le crédit bancaire à terme est remboursable en tout temps avant son échéance, au gré de la Compagnie.

'3. Au 14 mai 2010, environ 9 M$ US de billets subordonnées de 7.25% et environ 9 M$ US de billets subordonnées de 6.75% sont toujours en circulation.

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