(au 31 mars 2018)

  Taux/Coupon Échéance Type Montant autorisé
(M $CAN)
Montant retiré ou valeur
(M $CAN)
 Crédit bancaire rotatif 1, 2
Taux variable Juillet 2021 Garanti 750 235
           
Billets subordonnés à long terme    
250 millions $CAN

5,50 %

Juillet 2021 Non garanti   250
400 millions $US 5,50 % Juillet 2022 Non garanti   515
200 millions $US 5,75 % Juillet 2023 Non garanti   258
Autres emprunts de filiales         63
Autres emprunts sans recours contre la Société   336
          1 657
Moins les frais de financement non amortis   9
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME   1 648
Moins la partie à court terme   66
DETTE À LONG TERME         1 582
DETTE TOTALE          
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme)   1 648
Emprunts et avances bancaires   23
          1 671
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie   137
DETTE NETTE CONSOLIDÉE         1 534

 
  1. Les obligations de la Société en vertu de l'entente de crédit bancaire rotatif sont garanties par des comptes débiteurs et des stocks ainsi que par les immobilisations corporelles de cinq de ses usines.
  2. Le crédit bancaire à terme est remboursable en tout temps avant son échéance, au gré de la Société.

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