(au 31 mars 2019)

  Taux/Coupon Échéance Type Montant autorisé
(M $CAN)		 Montant retiré ou valeur
(M $CAN)
 Crédit bancaire rotatif 1, 2
 Taux variable Juillet 2022 Garanti 750 148
           
Billets subordonnés à long terme    
250 millions $CAN

5,50 %

 Juillet 2021 Non garanti   250
400 millions $US 5,50 % Juillet 2022 Non garanti   534
200 millions $US 5,75 % Juillet 2023 Non garanti   267
Emprunt à terme de 175 millions $US 4,61 % Décembre 2025 Garanti   234
Autres emprunts de filiales         201
Autres emprunts sans recours contre la Société   352
          1 986
Moins les frais de financement non amortis   9
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME   1 977
Moins la partie à court terme   73
DETTE À LONG TERME         1 904
DETTE TOTALE          
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme)   1 977
Emprunts et avances bancaires   18
          1 995
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie   117
DETTE NETTE CONSOLIDÉE         1 878

 
  1. Les obligations de la Société en vertu de l'entente de crédit bancaire rotatif sont garanties par des comptes débiteurs et des stocks ainsi que par les immobilisations corporelles de cinq de ses usines.
  2. Le crédit bancaire à terme est remboursable en tout temps avant son échéance, au gré de la Société.

Partager cette page