(au 31 décembre 2018)

  Taux/Coupon Échéance Type Montant autorisé
(M $CAN)
Montant retiré ou valeur
(M $CAN)
 Crédit bancaire rotatif 1, 2
Taux variable Juillet 2022 Garanti 750 86
           
Billets subordonnés à long terme    
250 millions $CAN

5,50 %

Juillet 2021 Non garanti   250
400 millions $US 5,50 % Juillet 2022 Non garanti   545
200 millions $US 5,75 % Juillet 2023 Non garanti   273
Emprunt à terme de 175 millions $US 4,61 % Décembre 2025 Garanti   239
Autres emprunts de filiales         129
Autres emprunts sans recours contre la Société   364
          1 886
Moins les frais de financement non amortis   10
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME   1 876
Moins la partie à court terme   55
DETTE À LONG TERME         1 821
DETTE TOTALE          
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme)   1 876
Emprunts et avances bancaires   16
          1 892
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie   123
DETTE NETTE CONSOLIDÉE         1 769

 
  1. Les obligations de la Société en vertu de l'entente de crédit bancaire rotatif sont garanties par des comptes débiteurs et des stocks ainsi que par les immobilisations corporelles de cinq de ses usines.
  2. Le crédit bancaire à terme est remboursable en tout temps avant son échéance, au gré de la Société.

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