(au 30 septembre 2019)

  Taux/Coupon Échéance Type Montant autorisé
(M $CAN)
Montant retiré ou valeur
(M $CAN)
 Crédit bancaire rotatif 1, 2
Taux variable Juillet 2023 Garanti 750 401
           
Billets subordonnés à long terme    
250 millions $CAN

5,50 %

Juillet 2021 Non garanti   250
400 millions $US 5,50 % Juillet 2022 Non garanti   530
200 millions $US 5,75 % Juillet 2023 Non garanti   265
Emprunt à terme de 175 millions $US Taux variable Décembre 2025 Garanti   232
Autres emprunts de filiales         202
Autres emprunts sans recours contre la Société   329
          2 209
Moins les frais de financement non amortis   8
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME   2 201
Moins la partie à court terme   87
DETTE À LONG TERME         2 114
DETTE TOTALE          
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme)   2 201
Emprunts et avances bancaires   14
          2 215
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie   138
DETTE NETTE CONSOLIDÉE         2 077

 
  1. Les obligations de la Société en vertu de l'entente de crédit bancaire rotatif sont garanties par des comptes débiteurs et des stocks ainsi que par les immobilisations corporelles de cinq de ses usines.
  2. Le crédit bancaire à terme est remboursable en tout temps avant son échéance, au gré de la Société.

Partager cette page