(au 30 septembre 2018)

  Taux/Coupon Échéance Type Montant autorisé
(M $CAN)
Montant retiré ou valeur
(M $CAN)
 Crédit bancaire rotatif 1, 2
Taux variable Juillet 2022 Garanti 750 215
           
Billets subordonnés à long terme    
250 millions $CAN

5,50 %

Juillet 2021 Non garanti   250
400 millions $US 5,50 % Juillet 2022 Non garanti   516
200 millions $US 5,75 % Juillet 2023 Non garanti   258
Autres emprunts de filiales         124
Autres emprunts sans recours contre la Société   338
          1 701
Moins les frais de financement non amortis   9
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME   1 692
Moins la partie à court terme   44
DETTE À LONG TERME         1 648
DETTE TOTALE          
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme)   1 692
Emprunts et avances bancaires   20
          1 712
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie   139
DETTE NETTE CONSOLIDÉE         1 573

 
  1. Les obligations de la Société en vertu de l'entente de crédit bancaire rotatif sont garanties par des comptes débiteurs et des stocks ainsi que par les immobilisations corporelles de cinq de ses usines.
  2. Le crédit bancaire à terme est remboursable en tout temps avant son échéance, au gré de la Société.

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