Information sur la dette

Structure de la dette

(au 31 décembre 2023)

 Taux/CouponÉchéanceTypeMontant autorisé
(M $CAN)		Montant retiré ou valeur
(M $CAN)
Crédit bancaire rotatif 1, 2Taux variable2026Garanti750252
Billets subordonnés à long terme  
175 millions $CAN5,125 %2025Non garanti 175
206 millions $US5,125 %2026Non garanti 272
445 million $US5,375 %2028Non garanti 595
Emprunt à terme de 260 millions $USTaux variable2027Garanti 344
Obligations locatives de filiales 174
Autres emprunts de filiales 23
Obligations locatives sans recours contre la Société 15
Autres emprunts sans recours contre la Société 93
     1 943
Moins les frais de financement non amortis 7
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME 1 936
Moins la partie à court terme 67
DETTE À LONG TERME 1 869
DETTE TOTALE     
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme) 1 936
Emprunts et avances bancaires 0
     1 936
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie 54
DETTE NETTE CONSOLIDÉE    1 882
  • 1. Les obligations de la Société en vertu de l'entente de crédit bancaire rotatif sont garanties par des comptes débiteurs et des stocks ainsi que par les immobilisations corporelles de cinq de ses usines.
  • 2. Le crédit bancaire à terme est remboursable en tout temps avant son échéance, au gré de la Société.

 

Calendrier de remboursement de la dette à long terme

Pour les six prochaines années, le montant global estimatif du remboursement de la dette à long terme, excluant la portion à long terme des autres emprunts de filiales et sans recours contre la Société, se décline comme suit :

 

(M$ CAN)

Cotes de crédit actuelles

  Moody's Standard & Poor's
Dette de premier rang garantie Baa3 BB+
Dette de premier rang non garantie Ba3 BB-
Cote de la Société Ba2 (stable) BB- (stable)


La cote de crédit de Cascades est déterminée par les agences de notations Moody’s et Standard & Poor's. L’information est fournie à titre indicatif et peut en tout temps être modifiée. Les opinions, estimations ou prévisions de ces agences sur le rendement de Cascades sont distinctes de celles de la direction de Cascades.

Documents sur la dette

Pour de l'information additionnelle sur le crédit bancaire et les billets subordonnés de Cascades (incluant les clauses restrictives financières), consultez les documents suivants :

Présentation investisseir

   Disponibles en format PDF (anglais seulement)