Information sur la dette

Structure de la dette

(au 30 septembre 2020)

  Taux/Coupon Échéance Type Montant autorisé
(M $CAN)
Montant retiré ou valeur
(M $CAN)
 Crédit bancaire rotatif 1, 2 Taux variable 2023 Garanti 750 47
           
Billets subordonnés à long terme    
200 millions $US 5,75 % 2023 Non garanti   0
175 millions $CAN 5,125 % 2025 Non garanti   175
350 millions $US 5,125 % 2026 Non garanti   466
300 million $US 5,375 % 2028 Non garanti   816
Emprunt à terme de 175 millions $US Taux variable 2025 Garanti   226
Obligations locatives de filiales   160
Autres emprunts de filiales   38
Obligations locatives sans recours contre la Société   32
Autres emprunts sans recours contre la Société   257
          2 217
Moins les frais de financement non amortis   17
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME   2 200
Moins la partie à court terme   91
Moins la partie à court terme des autres emprunts sans recours contre la Société à refinancer   162
DETTE À LONG TERME         1 947
DETTE TOTALE          
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme)   2 200
Emprunts et avances bancaires   9
          2 209
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie   227
DETTE NETTE CONSOLIDÉE         1982
  • 1. Les obligations de la Société en vertu de l'entente de crédit bancaire rotatif sont garanties par des comptes débiteurs et des stocks ainsi que par les immobilisations corporelles de cinq de ses usines.
  • 2. Le crédit bancaire à terme est remboursable en tout temps avant son échéance, au gré de la Société.

 

Calendrier de remboursement de la dette à long terme

Pour les six prochaines années, le montant global estimatif du remboursement de la dette à long terme, excluant la portion à long terme des autres emprunts de filiales et sans recours contre la Société, se décline comme suit :

 

 

Cotes de crédit actuelles

  Moody's Standard & Poor's
Dette de premier rang garantie Baa3 BB+
Dette de premier rang non garantie Ba3 BB-
Cote de la Société Ba2 (stable) BB- (stable)


La cote de crédit de Cascades est déterminée par les agences de notations Moody’s et Standard & Poor's. L’information est fournie à titre indicatif et peut en tout temps être modifiée. Les opinions, estimations ou prévisions de ces agences sur le rendement de Cascades sont distinctes de celles de la direction de Cascades.

Documents sur la dette

Pour de l'information additionnelle sur le crédit bancaire et les billets subordonnés de Cascades (incluant les clauses restrictives financières), consultez les documents suivants :

Présentation investisseir

   Disponibles en format PDF (anglais seulement)

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