Information sur la dette

Structure de la dette

(au 30 septembre 2021)

  Taux/Coupon Échéance Type Montant autorisé
(M $CAN)
Montant retiré ou valeur
(M $CAN)
 Crédit bancaire rotatif 1, 2 Taux variable 2025 Garanti 750 -
           
Billets subordonnés à long terme    
175 millions $CAN 5,125 % 2025 Non garanti   175
350 millions $US 5,125 % 2026 Non garanti   444
300 million $US 5,375 % 2028 Non garanti   776
Emprunt à terme de 175 millions $US Taux variable 2025 Garanti   209
Obligations locatives de filiales   159
Autres emprunts de filiales   39
Obligations locatives sans recours contre la Société   10
Autres emprunts sans recours contre la Société   107
          1 919
Moins les frais de financement non amortis   15
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME   1 904
Moins la partie à court terme   74
DETTE À LONG TERME   1 830
           
DETTE TOTALE          
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme)   1 904
Emprunts et avances bancaires   7
          1 911
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie   151
DETTE NETTE CONSOLIDÉE         1 760
  • 1. Les obligations de la Société en vertu de l'entente de crédit bancaire rotatif sont garanties par des comptes débiteurs et des stocks ainsi que par les immobilisations corporelles de cinq de ses usines.
  • 2. Le crédit bancaire à terme est remboursable en tout temps avant son échéance, au gré de la Société.

 

Calendrier de remboursement de la dette à long terme

Pour les six prochaines années, le montant global estimatif du remboursement de la dette à long terme, excluant la portion à long terme des autres emprunts de filiales et sans recours contre la Société, se décline comme suit :

 

 

 

Cotes de crédit actuelles

  Moody's Standard & Poor's
Dette de premier rang garantie Baa3 BB+
Dette de premier rang non garantie Ba3 BB-
Cote de la Société Ba2 (stable) BB- (stable)


La cote de crédit de Cascades est déterminée par les agences de notations Moody’s et Standard & Poor's. L’information est fournie à titre indicatif et peut en tout temps être modifiée. Les opinions, estimations ou prévisions de ces agences sur le rendement de Cascades sont distinctes de celles de la direction de Cascades.

Documents sur la dette

Pour de l'information additionnelle sur le crédit bancaire et les billets subordonnés de Cascades (incluant les clauses restrictives financières), consultez les documents suivants :

Présentation investisseir

   Disponibles en format PDF (anglais seulement)

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